SAS, société par actions simplifiée · ROISSY-EN-FRANCE · SIREN 503045155 · NAF 46.46Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
14,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
-253 k €
marge nette de -1,7 %
Capitaux propres
946 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,4
la médiane de son secteur est à 1,40 M €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
14,54 M €
+0,9 %
-253 k €
-0,0 %
-224 k €
946 k €
5,23 M €
2023
14,41 M €
+3,4 %
274 k €
—
—
1,20 M €
4,69 M €
2022
13,93 M €
+2,5 %
-461 k €
—
—
925 k €
3,77 M €
2021
13,60 M €
+26,6 %
189 k €
—
—
1,39 M €
3,52 M €
2020
10,74 M €
-10,7 %
-93 k €
—
—
1,20 M €
4,01 M €
2019
12,03 M €
+1,6 %
256 k €
—
—
1,29 M €
3,14 M €
2018
11,85 M €
+9,4 %
161 k €
—
—
1,03 M €
4,09 M €
2017
10,82 M €
+6,5 %
-33 k €
—
—
873 k €
2,80 M €
2016
10,16 M €
—
49 k €
—
—
905 k €
2,90 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-224 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-229 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
159 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
6 marchés remportés, pour 235 k € cumulés, le dernier le Thu Feb 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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