Dossier d'entreprise · Firmio

BCCM 86

Société à responsabilité limitée · OUZILLY · SIREN 502989254 · NAF 43.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2012 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
699 k €
déposé au greffe
Résultat net
9 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
97 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,6
la médiane de son secteur est à 92 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 699 k € +7,3 % 9 k € 0,0 % 21 k € 97 k € 335 k €
2018 652 k € -25,3 % -39 k € 67 k € 226 k €
2017 872 k € +28,7 % 19 k € 112 k € 334 k €
2015 678 k € +29,2 % 6 k € 82 k € 271 k €
2014 525 k € -10,0 % 726 € 82 k € 171 k €
2013 583 k € +13,2 % 111 € 91 k € 212 k €
2012 515 k € 42 k € 121 k € 264 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
20 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
242 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
146 k €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (699 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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