Dossier d'entreprise · Firmio

TERENEO

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE D ASCQ · SIREN 502931777 · NAF 41.10B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,17 M €
marge nette de 8,4 %
Capitaux propres
4,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~101 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×41,0
la médiane de son secteur est à 341 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,99 M € +3397,3 % 1,17 M € 0,1 % 4,30 M € 15,61 M €
2023 400 k € -75,2 % -1,86 M € 3,12 M € 26,57 M €
2022 1,61 M € -91,3 % 1,01 M € 4,98 M € 26,43 M €
2021 18,61 M € +202,3 % 1,68 M € 3,97 M € 20,67 M €
2020 6,15 M € -90,4 % -1,56 M € 27,78 M € 65,30 M €
2019 64,15 M € -16,4 % 9,20 M € 29,34 M € 71,36 M €
2018 76,73 M € +151,8 % 11,43 M € 20,14 M € 106,17 M €
2017 30,48 M € -4,3 % 1,80 M € 8,71 M € 57,27 M €
2016 31,86 M € 5,27 M € 6,91 M € 38,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,82 M €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
533 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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