Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX DE VOIES FERREES EN ABREGE TVF

SAS, société par actions simplifiée · BOULOC · SIREN 502922651 · NAF 42.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
24,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
774 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
3,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,7
la médiane de son secteur est à 3,25 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,86 M € -9,0 % 774 k € 0,0 % 1,46 M € 3,77 M € 12,22 M €
2023 27,31 M € +18,7 % 1,12 M € 2,99 M € 16,44 M €
2022 23,00 M € -26,7 % 1,81 M € 3,38 M € 13,43 M €
2021 15 mois 31,37 M € +57,7 % 1,58 M € 3,17 M € 15,72 M €
2020 19,90 M € +32,3 % 345 k € 1,80 M € 9,83 M €
2019 15,04 M € +18,5 % 529 k € 1,95 M € 7,15 M €
2018 12,69 M € -7,8 % 157 k € 1,42 M € 6,12 M €
2017 13,76 M € +1,1 % 648 k € 1,87 M € 5,56 M €
2016 13,61 M € 373 k € 1,52 M € 4,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,46 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
656 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
127 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.