Dossier d'entreprise · Firmio

TERTIAIRE & MEDICAL SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · LALOUBERE · SIREN 502878747 · NAF 78.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
55 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
944 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,90×
la médiane de son secteur est à 2,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,90 M € -55,3 % 55 k € 0,0 % 944 k € 1,45 M €
2023 4,26 M € -5,2 % 67 k € 889 k € 1,77 M €
2022 4,49 M € +4,9 % 30 k € 822 k € 1,69 M €
2021 4,28 M € +2,8 % 84 k € 842 k € 1,94 M €
2020 4,16 M € -23,7 % 71 k € 758 k € 2,12 M €
2019 5,45 M € -5,4 % 66 k € 837 k € 1,89 M €
2018 5,76 M € +29,6 % 221 k € 920 k € 2,47 M €
2017 4,44 M € +74,9 % 209 k € 699 k € 2,17 M €
2016 2,54 M € 121 k € 490 k € 1,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-591 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
111 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
224 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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