Dossier d'entreprise · Firmio

IN EXTENSO TOURISME

SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 502853773 · NAF 79.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
329 k €
déposé au greffe
Résultat net
155 k €
marge nette de 47,1 %
Capitaux propres
344 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 298 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 329 k € +8,3 % 155 k € 0,5 % 67 k € 344 k € 667 k €
2023 303 k € +16,1 % 50 k € 489 k € 614 k €
2022 261 k € +29,2 % 41 k € 440 k € 615 k €
2021 202 k € +1,8 % 120 k € 399 k € 638 k €
2020 199 k € -0,6 % 27 k € 279 k € 436 k €
2019 200 k € +14,1 % 15 k € 252 k € 414 k €
2018 175 k € +7,7 % 136 € 236 k € 382 k €
2017 163 k € -8,9 % 12 k € 236 k € 340 k €
2016 179 k € 5 k € 224 k € 307 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
67 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
167 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
464 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
171,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
115 k €
soit 128 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
111 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,89 M € de CA cumulé).

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