Dossier d'entreprise · Firmio

K 2 M

Société à responsabilité limitée · CUSSET · SIREN 502697428 · NAF 46.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-248 k €
marge nette de -1,9 %
Capitaux propres
-97 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,0
la médiane de son secteur est à 829 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,27 M € +0,7 % -248 k € -0,0 % -134 k € -97 k € 2,28 M €
2023 13,18 M € +15,0 % -12 k € 151 k € 2,33 M €
2022 11,46 M € +47,6 % -96 k € 163 k € 2,24 M €
2021 7,77 M € -1,1 % 140 k € 259 k € 2,32 M €
2020 7,85 M € +1,0 % 20 k € 120 k € 1,96 M €
2019 7,78 M € +6,7 % 9 k € 100 k € 1,44 M €
2018 7,29 M € +3,1 % -36 k € 91 k € 1,33 M €
2017 7,07 M € -25,7 % -42 k € 127 k € 1,33 M €
2016 9,51 M € 52 k € 169 k € 1,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-134 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-178 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-195 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-846 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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