Dossier d'entreprise · Firmio

NP FINANCES

Société à responsabilité limitée · MORVILLIERS · SIREN 502690050 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
254 k €
déposé au greffe
Résultat net
285 k €
marge nette de 112,3 %
Capitaux propres
2,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 254 k € +12,4 % 285 k € 1,1 % 111 k € 2,06 M € 2,56 M €
2023 226 k € +8,3 % 229 k € 1,98 M € 2,51 M €
2022 208 k € +8,5 % 430 k € 1,83 M € 2,36 M €
2021 192 k € -0,2 % 483 k € 1,57 M € 2,21 M €
2020 192 k € +34,2 % 65 k € 1,14 M € 1,82 M €
2019 143 k € +61,0 % 70 k € 1,20 M € 1,89 M €
2018 89 k € -44,6 % 53 k € 1,23 M € 2,09 M €
2017 161 k € 34 k € 1,20 M € 2,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
111 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
345 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
196 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
29 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,37 M € de CA cumulé).

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