Dossier d'entreprise · Firmio

THEIA

SAS, société par actions simplifiée · GUYANCOURT · SIREN 502278872 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
54,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,09 M €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
7,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~526 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×929,4
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 54,64 M € -4,8 % 1,09 M € 0,0 % 19,04 M € 7,67 M € 181,95 M €
2023 57,37 M € +12,5 % 1,06 M € 7,59 M € 190,42 M €
2022 51,00 M € +2,8 % 1,03 M € 7,52 M € 197,91 M €
2021 49,61 M € +1,8 % 958 k € 7,39 M € 199,52 M €
2020 48,74 M € -2,9 % 854 k € 7,24 M € 204,56 M €
2019 50,21 M € +3,4 % 930 k € 7,27 M € 210,17 M €
2018 48,58 M € +1,7 % 954 k € 7,25 M € 218,44 M €
2017 47,75 M € +2,5 % 809 k € 7,06 M € 225,14 M €
2016 46,59 M € 655 k € 6,88 M € 229,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
19,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
142,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
18,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
30,68 M €
soit 205 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
264 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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