Dossier d'entreprise · Firmio

ALPIN PELLET

SAS, société par actions simplifiée · TOURNON · SIREN 502258569 · NAF 16.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
368 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
8,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×376,4
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,15 M € -31,3 % 368 k € 0,0 % 911 k € 8,72 M € 15,64 M €
2023 30,80 M € +0,9 % 3,23 M € 9,78 M € 16,71 M €
2022 30,53 M € +86,6 % 3,64 M € 8,19 M € 16,46 M €
2021 16,36 M € +22,0 % 516 k € 4,50 M € 9,44 M €
2020 13,41 M € +33,9 % 318 k € 4,16 M € 8,56 M €
2019 9 mois 10,01 M € -22,4 % 124 k € 3,83 M € 9,03 M €
2018 12,90 M € +16,4 % 357 k € 3,67 M € 8,18 M €
2017 11,08 M € +26,0 % 116 k € 3,34 M € 6,33 M €
2016 8,80 M € 101 k € 3,29 M € 5,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
911 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
726 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
867 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (154,46 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 685 k € cumulés, le dernier le Wed Sep 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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