Dossier d'entreprise · Firmio

CELEOS

Société à responsabilité limitée · SALEUX · SIREN 502183775 · NAF 46.18Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
270 k €
marge nette de 11,3 %
Capitaux propres
1,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,38 M € +0,7 % 270 k € 0,1 % 429 k € 1,70 M € 2,23 M €
2023 2,37 M € +11,7 % 414 k € 1,53 M € 2,03 M €
2022 2,12 M € +20,2 % 375 k € 1,12 M € 1,67 M €
2021 1,76 M € +37,6 % 323 k € 793 k € 1,38 M €
2020 1,28 M € +4,3 % 167 k € 570 k € 986 k €
2019 1,23 M € +14,0 % 142 k € 503 k € 684 k €
2018 1,08 M € -1,5 % 178 k € 561 k € 696 k €
2017 1,09 M € -8,2 % 102 k € 583 k € 754 k €
2016 1,19 M € 156 k € 682 k € 824 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
429 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
349 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
92 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
40,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
470 k €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,21 M € de CA cumulé).

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