Dossier d'entreprise · Firmio

COOLANGATTA

Société à responsabilité limitée · AULNAY-SOUS-BOIS · SIREN 502075104 · NAF 47.61Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
800 k €
déposé au greffe
Résultat net
247 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
124 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 800 k € -20,7 % 247 € 0,0 % -43 k € 124 k € 432 k €
2023 1,01 M € -3,1 % 163 € 123 k € 647 k €
2022 1,04 M € +87,5 % 155 k € 277 k € 654 k €
2020 555 k € -6,5 % 429 € 3 k € 308 k €
2019 594 k € -9,8 % 2 k € 3 k € 327 k €
2018 658 k € -3,5 % -249 € 943 € 382 k €
2017 682 k € +1,4 % -3 k € 1 k € 445 k €
2016 672 k € 38 k € 4 k € 497 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-43 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
169 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-653,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
42 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 15 k € cumulés, le dernier le Fri May 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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