Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · ARCUEIL · SIREN 502054786 · NAF 93.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,49 M €
marge nette de -23,3 %
Capitaux propres
-5,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×82,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,42 M € +45,4 % -1,49 M € -0,2 % -755 k € -5,43 M € 6,22 M €
2023 4,42 M € +3090,2 % -2,39 M € — — -3,94 M € 5,06 M €
2016 138 k € — -133 k € — — -110 k € 144 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-755 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-983 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,31 M €
soit -74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
206 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
32 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (208,50 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1,59 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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