Dossier d'entreprise · Firmio

SAS URBASUN CARAIBES 1

SAS, société par actions simplifiée · LE LAMENTIN · SIREN 501809214 · NAF 35.11Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
603 k €
déposé au greffe
Résultat net
219 k €
marge nette de 36,3 %
Capitaux propres
-853 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×13,4
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 603 k € -14,9 % 219 k € 0,4 % 398 k € -853 k € 1,51 M €
2023 14 mois 708 k € +35,1 % 241 k € -1,34 M € 1,53 M €
2022 524 k € -13,1 % 122 k € -1,58 M € 1,66 M €
2021 603 k € +0,5 % 140 k € -1,70 M € 1,72 M €
2020 600 k € +1,2 % 80 k € -1,84 M € 1,82 M €
2019 593 k € -14,3 % 54 k € -1,92 M € 2,15 M €
2018 13 mois 692 k € +7,3 % -1,98 M € -1,98 M € 2,55 M €
2017 644 k € +8,0 % 150 k € 5 k € 2,54 M €
2016 597 k € -12,9 % -117 k € -145 k € 3,15 M €
2015 685 k € 28 k € -28 k € 3,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
398 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
337 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-468 €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
138 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
426 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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