Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING GROUPE STORY

· LYON · SIREN 501770523 · NAF 64.20Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
447 k €
déposé au greffe
Résultat net
724 k €
marge nette de 162,1 %
Capitaux propres
18,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,6
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 447 k € +13,3 % 724 k € 1,6 % -146 k € 18,50 M € 20,06 M €
2023 394 k € +2,8 % 778 k € 18,43 M € 19,73 M €
2022 384 k € +0,4 % 2,03 M € 17,80 M € 19,04 M €
2021 382 k € +2,6 % 4,94 M € 16,31 M € 17,95 M €
2020 372 k € -16,4 % 134 k € 11,52 M € 12,45 M €
2019 446 k € +37,6 % 2,15 M € 11,55 M € 12,24 M €
2018 324 k € -26,1 % 1,89 M € 9,39 M € 9,88 M €
2017 438 k € +28,9 % 1,15 M € 7,50 M € 7,96 M €
2016 340 k € 971 k € 6,34 M € 7,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-146 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
766 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,20 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,45 M € de CA cumulé).

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