Dossier d'entreprise · Firmio

ONE ID

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS · SIREN 501762678 · NAF 62.01Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
-85 k €
marge nette de -2,0 %
Capitaux propres
919 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,9
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,22 M € -4,2 % -85 k € -0,0 % 43 k € 919 k € 1,96 M €
2023 4,40 M € +3,4 % -98 k € 1,00 M € 2,13 M €
2020 4,26 M € +46,2 % 188 k € 865 k € 2,41 M €
2019 2,91 M € +58,4 % 143 k € 677 k € 1,72 M €
2018 1,84 M € +4,8 % 55 k € 534 k € 1,05 M €
2016 1,75 M € +45,8 % 131 k € 493 k € 875 k €
2015 1,20 M € +14,3 % 22 k € 362 k € 708 k €
2014 1,05 M € +9,9 % -18 k € 339 k € 640 k €
2013 958 k € -60 k € 357 k € 678 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
43 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
68 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
512 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
501 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 7,46 M € cumulés, le dernier le Wed Dec 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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