Dossier d'entreprise · Firmio

VALOR'CAUX

SAS, société par actions simplifiée · BRAMETOT · SIREN 501744130 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
-200 k €
marge nette de -2,4 %
Capitaux propres
-8,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,3
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,34 M € +11,3 % -200 k € -0,0 % 1,22 M € -8,15 M € 15,48 M €
2023 7,49 M € -7,5 % -1,41 M € -7,94 M € 16,98 M €
2022 8,10 M € +11,3 % -2,41 M € -6,52 M € 18,25 M €
2021 7,28 M € +41,6 % 38 k € -4,10 M € 20,84 M €
2020 5,14 M € -2,0 % -509 k € -4,13 M € 22,32 M €
2019 5,24 M € +15,0 % -928 k € -3,61 M € 23,58 M €
2018 4,56 M € -7,3 % -1,22 M € -2,67 M € 24,68 M €
2017 4,92 M € -5,0 % -1,15 M € -1,45 M € 25,31 M €
2016 5,18 M € -616 k € -290 k € 27,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
161 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (320,73 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 2,00 M € cumulés, le dernier le Wed Sep 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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