Dossier d'entreprise · Firmio

LA SOURCE DE BEAU SOLEIL

Société à responsabilité limitée · MAUVES-SUR-LOIRE · SIREN 501705917 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
482 k €
déposé au greffe
Résultat net
571 k €
marge nette de 118,4 %
Capitaux propres
1,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 482 k € +38,7 % 571 k € 1,2 % 27 k € 1,75 M € 2,49 M €
2024 348 k € +22,4 % 106 k € 1,29 M € 2,24 M €
2023 284 k € +25,5 % 312 k € 1,28 M € 2,01 M €
2022 226 k € +22,4 % 162 k € 1,07 M € 1,92 M €
2021 185 k € +3,5 % 196 k € 1,01 M € 1,85 M €
2020 179 k € -0,8 % 134 k € 814 k € 1,52 M €
2019 180 k € +12,8 % 10 k € 780 k € 1,34 M €
2018 160 k € +11,7 % 515 k € 871 k € 1,47 M €
2017 143 k € +7,5 % 52 k € 456 k € 519 k €
2016 133 k € 66 k € 504 k € 525 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
27 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
602 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
185 k €
soit 140 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
153 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,63 M € de CA cumulé).

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