Dossier d'entreprise · Firmio

CANTAL FRET

SAS, société par actions simplifiée · AURILLAC · SIREN 501704241 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
40 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
623 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×204,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,88 M € -10,1 % 40 k € 0,0 % 1,08 M € 623 k € 8,19 M €
2023 17,67 M € -17,2 % -39 k € 577 k € 7,34 M €
2022 21,35 M € +2,3 % 312 k € 926 k € 7,72 M €
2021 20,87 M € +3,5 % -26 k € 704 k € 8,06 M €
2020 20,16 M € -5,0 % 135 k € 864 k € 9,85 M €
2019 21,21 M € +14,1 % 164 k € 894 k € 10,06 M €
2018 18,59 M € +11,0 % 310 k € 962 k € 8,58 M €
2017 16,75 M € +17,2 % 365 k € 999 k € 8,15 M €
2016 14,28 M € 220 k € 843 k € 6,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
717 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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