Dossier d'entreprise · Firmio

REHACANA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE-DU-GRES · SIREN 501698153 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,34 M €
marge nette de -8,1 %
Capitaux propres
20 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,5
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,56 M € +27,4 % -1,34 M € -0,1 % 1,11 M € 20 k € 10,01 M €
2023 13,00 M € +10,8 % 274 k € 931 k € 9,13 M €
2022 11,73 M € +5,4 % 169 k € 940 k € 7,99 M €
2021 11,13 M € +28,1 % 333 k € 1,08 M € 5,83 M €
2020 8,69 M € -4,3 % 275 k € 1,04 M € 5,58 M €
2019 9,07 M € +38,2 % 286 k € 788 k € 4,66 M €
2018 6,57 M € +59,0 % 117 k € 493 k € 3,29 M €
2017 4,13 M € -17,8 % 8 k € 445 k € 1,99 M €
2016 5,02 M € 95 k € 409 k € 2,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-904 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,74 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
4,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,37 M €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
132 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
123 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
331 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (55,81 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

46 marchés remportés, pour 65,45 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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