Dossier d'entreprise · Firmio

VTS

· LE PERREUX-SUR-MARNE · SIREN 501684526 · NAF 45.11Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
97 k €
déposé au greffe
Résultat net
3 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
1,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,45×
la médiane de son secteur est à 215 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

12 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 97 k € -39,9 % 3 k € 0,0 % -66 k € 1,44 M € 2,35 M €
2023 161 k € -34,2 % 20 k € 1,43 M € 2,38 M €
2022 15 mois 244 k € -12,5 % 84 k € 1,41 M € 1,60 M €
2021 279 k € +3,9 % 67 k € 1,37 M € 1,61 M €
2020 269 k € +32,8 % 75 k € 1,31 M € 1,60 M €
2019 203 k € +8,4 % 458 k € 1,31 M € 1,52 M €
2018 187 k € +23,5 % 35 k € 688 k € 2,29 M €
2017 151 k € -66,8 % 48 k € 654 k € 2,38 M €
2016 456 k € +21,6 % 154 k € 606 k € 2,79 M €
2015 375 k € -5,7 % 85 k € 452 k € 2,77 M €
2014 397 k € -2,0 % 151 k € 367 k € 2,74 M €
2013 405 k € 77 k € 216 k € 2,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-66 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
22 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (126 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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