Dossier d'entreprise · Firmio

SAM

· VERTOU · SIREN 501676464 · NAF 70.22Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
-319 k €
marge nette de -17,2 %
Capitaux propres
2,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,0
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,85 M € -1,0 % -319 k € -0,2 % -824 € 2,31 M € 4,27 M €
2024 1,87 M € -13,6 % 366 k € 2,45 M € 5,01 M €
2023 2,16 M € +21,7 % 230 k € 2,08 M € 5,38 M €
2021 1,78 M € +20,1 % 202 k € 1,70 M € 4,10 M €
2020 1,48 M € +58,2 % 196 k € 1,66 M € 3,78 M €
2018 936 k € 193 k € 1,19 M € 1,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-824 €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-295 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
328 k €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 1,33 M € cumulés, le dernier le Mon Aug 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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