Dossier d'entreprise · Firmio

DELTA SERVICE

Société à responsabilité limitée · BOUXIERES-SOUS-FROIDMONT · SIREN 501656813 · NAF 46.73B

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2023 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

198 k €

déposé au greffe

Résultat net

-132 €

marge nette de -0,1 %

Capitaux propres

11 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

0,18×

la médiane de son secteur est à 1,09 M €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	198 k €	-23,1 %	-132 €	-0,0 %	-6 k €	11 k €	126 k €
2023	257 k €	—	29 k €	—	—	11 k €	152 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-6 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

775 €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

150 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

13,21

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-28,29

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

75 k €

soit 139 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

75 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

87 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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