Dossier d'entreprise · Firmio

J.T.F.

SAS, société par actions simplifiée · DAVEZIEUX · SIREN 501654099 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2010 → 2017
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017
2,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
25 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
3,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,6
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2017 2,36 M € +14,4 % 25 k € 0,0 % 51 k € 3,28 M € 5,91 M €
2016 2,06 M € +4,2 % 14 k € 3,26 M € 6,40 M €
2015 1,98 M € +25,9 % 44 k € 3,25 M € 6,92 M €
2014 1,57 M € -7,9 % -188 k € 3,17 M € 6,39 M €
2013 1,70 M € +15,5 % 43 k € 3,36 M € 6,40 M €
2012 1,47 M € +471,3 % -158 k € 3,31 M € 5,85 M €
2011 258 k € -3,9 % -47 k € 3,46 M € 6,16 M €
2010 269 k € 14 k € 2,76 M € 3,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
51 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
54 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,05 M €
soit 163 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
177 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,11 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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