Dossier d'entreprise · Firmio

MATERNA OPERATIONS

SAS, société par actions simplifiée · COMPIEGNE · SIREN 501623250 · NAF 46.38B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
120,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,53 M €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
23,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×126,0
la médiane de son secteur est à 953 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 120,02 M € +1,0 % 6,53 M € 0,1 % 9,12 M € 23,94 M € 59,90 M €
2023 118,83 M € +15,7 % 7,05 M € 19,41 M € 50,58 M €
2022 102,72 M € +17,2 % 6,57 M € 14,36 M € 44,37 M €
2021 87,64 M € +8,7 % 4,20 M € 9,79 M € 35,80 M €
2020 80,62 M € +11,8 % 3,38 M € 7,59 M € 29,78 M €
2018 72,08 M € +32,3 % 2,49 M € 6,20 M € 26,65 M €
2016 54,50 M € 1,71 M € 5,68 M € 19,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,64 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
38,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,24 M €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
2,86 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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