note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 68 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
336 k €
-22,0 %
28,41 M €
—
—
373,57 M €
389,87 M €
2023
431 k €
-23,9 %
30,39 M €
—
—
385,26 M €
394,19 M €
2022
567 k €
-16,1 %
13,84 M €
—
—
404,88 M €
405,02 M €
2021
676 k €
-36,4 %
88,06 M €
—
—
391,04 M €
391,19 M €
2020
1,06 M €
+94,4 %
71,25 M €
—
—
362,98 M €
363,53 M €
2019
546 k €
-18,6 %
53,25 M €
—
—
291,73 M €
292,75 M €
2018
671 k €
-20,9 %
57,09 M €
—
—
388,48 M €
390,76 M €
2017
848 k €
-3,0 %
165,38 M €
—
—
331,38 M €
338,27 M €
2016
875 k €
—
14,62 M €
—
—
166,01 M €
171,60 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
2,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
135 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-55 k €
soit -60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
150 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,21 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
1 marché remporté, pour 10,00 M € cumulés, le dernier le Fri Nov 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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