Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CRETEIL · SIREN 501597017 · NAF 52.10B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
1,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,2
la médiane de son secteur est à 182 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 8,39 M € -11,4 % -4 k € -0,0 % 121 k € 1,85 M € 4,96 M €
2022 9,47 M € -23,8 % 217 k € 3,60 M € 7,47 M €
2021 12,44 M € +14,4 % 350 k € 3,49 M € 8,38 M €
2020 10,87 M € -15,5 % 322 k € 3,39 M € 8,55 M €
2019 12,86 M € -26,3 % 161 k € 3,07 M € 8,44 M €
2018 18 mois 17,46 M € +63,8 % 153 k € 3,01 M € 7,57 M €
2017 10,66 M € -11,6 % 150 k € 2,86 M € 6,70 M €
2016 12,06 M € 158 k € 2,71 M € 6,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
121 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
123 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
923 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,55 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 36 k € cumulés, le dernier le Wed Apr 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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