Dossier d'entreprise · Firmio

3MO PERFORMANCE

SAS, société par actions simplifiée · LAVAL · SIREN 501556971 · NAF 29.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
12,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
995 k €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
5,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,2
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 12,13 M € -10,1 % 995 k € 0,1 % 1,65 M € 5,79 M € 11,63 M €
2024 13,49 M € +33,7 % 1,54 M € 4,80 M € 12,24 M €
2023 10,09 M € +49,6 % 1,09 M € 3,26 M € 12,06 M €
2022 6,75 M € +45,3 % 351 k € 2,17 M € 9,14 M €
2021 4,65 M € -19,5 % -579 k € 1,82 M € 7,57 M €
2020 5,77 M € +39,8 % 575 k € 2,40 M € 7,32 M €
2019 4,13 M € -28,6 % -2,20 M € 1,24 M € 7,47 M €
2018 16 mois 5,78 M € +20,9 % -76 k € 2,81 M € 7,55 M €
2016 4,78 M € 49 k € 2,77 M € 6,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,70 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,46 M €
soit 195 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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