Dossier d'entreprise · Firmio

MABILEAU TP

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PERE-EN-RETZ · SIREN 501503304 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
-566 k €
marge nette de -5,2 %
Capitaux propres
425 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×138,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,79 M € +22,6 % -566 k € -0,1 % -107 k € 425 k € 3,68 M €
2023 8,80 M € +3,5 % 135 k € 1,10 M € 4,70 M €
2022 8,50 M € -0,4 % 117 k € 1,07 M € 3,81 M €
2021 8,54 M € +11,7 % 268 k € 954 k € 4,43 M €
2018 7,65 M € -17,7 % 17 k € 541 k € 3,29 M €
2017 9,29 M € +22,6 % 15 k € 525 k € 4,04 M €
2016 7,58 M € -287 k € 511 k € 2,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-107 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-55 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
750 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

31 marchés remportés, pour 6,57 M € cumulés, le dernier le Tue Mar 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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