Dossier d'entreprise · Firmio

CABINET CASELLAS

Société à responsabilité limitée · PERPIGNAN · SIREN 501490916 · NAF 68.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
764 k €
déposé au greffe
Résultat net
14 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
636 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 194 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 764 k € -3,2 % 14 k € 0,0 % 41 k € 636 k € 3,61 M €
2019 790 k € +4,3 % 53 k € — — 622 k € 3,36 M €
2018 757 k € +0,3 % 78 k € — — 569 k € 3,01 M €
2017 754 k € +5,7 % 75 k € — — 490 k € 2,84 M €
2016 713 k € — 62 k € — — 415 k € 2,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
41 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
28 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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