Dossier d'entreprise · Firmio

CPA

· SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 501460950 · NAF 47.11C

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
459 k €
déposé au greffe
Résultat net
-62 k €
marge nette de -13,5 %
Capitaux propres
322 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,94×
la médiane de son secteur est à 486 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 459 k € -67,0 % -62 k € -0,1 % -35 k € 322 k € 375 k €
2023 1,39 M € -2,2 % -277 k € 384 k € 580 k €
2022 1,42 M € +23,8 % -442 k € -593 k € 509 k €
2021 1,15 M € +1663,1 % -184 k € -156 k € 723 k €
2020 65 k € -92,7 % -51 k € 25 k € 524 k €
2019 898 k € -50,1 % 116 k € 76 k € 125 k €
2018 1,80 M € +2,3 % -55 k € -39 k € 473 k €
2017 1,76 M € +11,1 % 42 k € -290 k € 490 k €
2016 1,58 M € -47 k € -332 k € 637 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-35 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-33 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-28,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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