Dossier d'entreprise · Firmio

VALLJET

SAS, société par actions simplifiée · MAUGES-SUR-LOIRE · SIREN 501457907 · NAF 51.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
43,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,27 M €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
3,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×725,8
la médiane de son secteur est à 60 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 43,52 M € -18,9 % 1,27 M € 0,0 % 2,99 M € 3,33 M € 24,09 M €
2022 53,65 M € -9,3 % 688 k € 3,46 M € 24,54 M €
2021 59,18 M € +79,7 % 2,01 M € 2,78 M € 25,76 M €
2020 32,94 M € +47,7 % -1,71 M € 765 k € 16,64 M €
2019 22,30 M € +84,8 % 606 k € 2,47 M € 12,70 M €
2018 12,07 M € +50,6 % -341 k € 367 k € 9,14 M €
2017 8,01 M € -60 k € 708 k € 5,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,99 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
22,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,54 M €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
946 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (133,87 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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