Dossier d'entreprise · Firmio

LE VALLET

Société à responsabilité limitée · DEGRE · SIREN 501457535 · NAF 68.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26 k €
déposé au greffe
Résultat net
-9 k €
marge nette de -34,7 %
Capitaux propres
-350 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,61×
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26 k € +0,8 % -9 k € -0,3 % 18 k € -350 k € 325 k €
2023 26 k € +3,0 % -9 k € -341 k € 341 k €
2022 25 k € +0,1 % -10 k € -332 k € 368 k €
2021 25 k € +22,9 % -4 k € -322 k € 335 k €
2020 20 k € +182,0 % -28 k € -330 k € 357 k €
2019 7 k € -70,3 % -21 k € -290 k € 294 k €
2018 24 k € +0,1 % -9 k € -268 k € 302 k €
2017 24 k € +1,6 % -11 k € -259 k € 320 k €
2016 24 k € -12 k € -248 k € 335 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
18 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
16 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20 k €
soit 280 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
308 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
177 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (45,16 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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