Dossier d'entreprise · Firmio

GTM TRAVAUX SPECIAUX

SAS, société par actions simplifiée · TRANGE · SIREN 501402663 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
-131 k €
marge nette de -2,5 %
Capitaux propres
-69 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,8
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,31 M € -15,8 % -131 k € -0,0 % -289 k € -69 k € 3,86 M €
2023 6,31 M € +17,3 % 23 k € 62 k € 5,70 M €
2021 5,38 M € +2,3 % 11 k € 8 k € 3,21 M €
2020 5,26 M € -12,2 % -540 k € -340 k € 4,90 M €
2019 5,99 M € -16,7 % 24 k € 202 k € 5,10 M €
2018 7,18 M € +0,9 % 169 k € 344 k € 5,56 M €
2017 7,12 M € -19,2 % 143 k € 310 k € 5,73 M €
2016 8,81 M € 83 k € 203 k € 7,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-289 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-110 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-47,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-704,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-261 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
109 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
191 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,21 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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