Dossier d'entreprise · Firmio

LE TABLEAUTIER

SAS, société par actions simplifiée · SOLLIES-PONT · SIREN 501382261 · NAF 27.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
234 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
630 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 1,66 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,70 M € +8,2 % 234 k € 0,0 % 383 k € 630 k € 2,28 M €
2024 5,27 M € +9,3 % 282 k € 676 k € 2,58 M €
2023 4,82 M € +34,5 % 125 k € 514 k € 2,03 M €
2022 3,58 M € -9,2 % 141 k € 530 k € 1,79 M €
2021 3,94 M € +41,4 % 136 k € 525 k € 1,36 M €
2020 2,79 M € +3,5 % 103 k € 490 k € 1,18 M €
2019 2,70 M € +65,6 % 76 k € 462 k € 1,10 M €
2018 1,63 M € +11,7 % 57 k € 443 k € 687 k €
2017 1,46 M € 8 k € 386 k € 708 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
383 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
275 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-113 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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