Dossier d'entreprise · Firmio

STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON

SAS, société par actions simplifiée · PLAN-D'ORGON · SIREN 501381677 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,48 M €
marge nette de -14,8 %
Capitaux propres
-42 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×103,2
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,75 M € -2,0 % -2,48 M € -0,1 % -2,37 M € -42 k € 3,59 M €
2023 17,09 M € -7,0 % -2,64 M € -1,34 M € 3,69 M €
2022 18,39 M € +18,7 % -1,03 M € 480 k € 3,94 M €
2021 15,49 M € -1,0 % -1,05 M € -779 k € 3,15 M €
2020 15,64 M € -18,8 % -3,28 M € -2,93 M € 2,92 M €
2019 19,26 M € -6,7 % -2,93 M € -2,65 M € 5,06 M €
2018 20,63 M € +5,6 % -549 k € -178 k € 5,30 M €
2017 19,53 M € +3,6 % -355 k € 8 k € 5,11 M €
2016 18,86 M € -98 k € 359 k € 4,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,37 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-108 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-64,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
509 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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