Dossier d'entreprise · Firmio

LE CASIER FRANCAIS

SAS, société par actions simplifiée · TEMPLEMARS · SIREN 501370084 · NAF 46.62Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
379 k €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
1,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 1,22 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,54 M € +11,5 % 379 k € 0,1 % 703 k € 1,40 M € 4,92 M €
2023 4,97 M € -5,5 % 323 k € 1,02 M € 4,72 M €
2022 5,26 M € +28,7 % 227 k € 700 k € 4,55 M €
2021 4,09 M € +73,3 % 391 k € 530 k € 3,08 M €
2020 14 mois 2,36 M € +103,5 % 129 k € 138 k € 2,08 M €
2019 1,16 M € +0,9 % -251 k € 10 k € 958 k €
2017 1,15 M € -10,4 % -14 k € 379 k € 1,06 M €
2016 1,28 M € 6 k € 393 k € 828 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
703 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
680 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,56 M €
soit 168 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
157 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 90 k € cumulés, le dernier le Mon Sep 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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