Dossier d'entreprise · Firmio

T.I.S. (TUYAUTERIE INDUSTRIELLE SOUDURE)

SAS, société par actions simplifiée · DOURGNE · SIREN 501361059 · NAF 33.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
580 k €
marge nette de 11,3 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×66,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,13 M € -3,2 % 580 k € 0,1 % 899 k € 1,01 M € 4,05 M €
2023 5,30 M € +41,7 % 352 k € — — 799 k € 2,90 M €
2022 3,74 M € +32,8 % 501 k € — — 894 k € 2,68 M €
2020 2,82 M € +14,4 % 248 k € — — 687 k € 1,48 M €
2019 2,46 M € +71,0 % 126 k € — — 466 k € 1,03 M €
2018 1,44 M € — 23 k € — — 366 k € 864 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
899 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
684 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,13 M €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
122 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,13 M € de CA cumulé).

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