Dossier d'entreprise · Firmio

LA FLECHE

SAS, société par actions simplifiée · CAVAILLON · SIREN 501352546 · NAF 49.41A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
51,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,21 M €
marge nette de -2,3 %
Capitaux propres
5,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×668,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 51,96 M € -9,4 % -1,21 M € -0,0 % -697 k € 5,62 M € 32,63 M €
2022 57,37 M € +17,8 % 690 k € 6,83 M € 31,70 M €
2021 48,72 M € +7,7 % -94 k € 6,14 M € 29,51 M €
2020 45,21 M € -2,1 % 1,59 M € 6,23 M € 29,73 M €
2019 46,17 M € -0,4 % 290 k € 4,64 M € 29,29 M €
2018 46,36 M € +27,1 % 1,45 M € 4,35 M € 31,27 M €
2016 36,46 M € -2,09 M € 1,68 M € 26,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-697 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-136 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,92 M €
soit -35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
114 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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