Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC

· LYON · SIREN 501317556 · NAF 55.10Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,33 M €
marge nette de -19,1 %
Capitaux propres
-14,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,7
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,93 M € +6,4 % -1,33 M € -0,2 % 230 k € -14,15 M € 5,16 M €
2023 6,52 M € +24,7 % -1,04 M € -12,82 M € 3,78 M €
2022 5,23 M € +46,0 % -748 k € -11,78 M € 3,21 M €
2021 3,58 M € +53,9 % -706 k € -11,03 M € 2,16 M €
2020 2,33 M € -58,8 % -1,19 M € -10,33 M € 1,68 M €
2019 5,65 M € +10,6 % -465 k € -9,13 M € 1,60 M €
2018 5,10 M € +2,8 % -597 k € -8,67 M € 1,54 M €
2017 4,97 M € -1,1 % -430 k € -8,07 M € 1,45 M €
2016 5,02 M € -544 k € -7,64 M € 1,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
230 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-661 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,82 M €
soit -96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
196 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
136 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (33,12 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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