Dossier d'entreprise · Firmio

THEG

SAS, société par actions simplifiée · ABBEVILLE · SIREN 501210124 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
13,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
697 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
1,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×171,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 13,30 M € +14,1 % 697 k € 0,1 % 1,00 M € 1,47 M € 7,58 M €
2022 11,65 M € +31,8 % 515 k € 1,30 M € 8,21 M €
2021 8,84 M € -10,9 % 422 k € 1,09 M € 6,59 M €
2020 9,93 M € +27,7 % 257 k € 665 k € 8,13 M €
2019 7,78 M € +30,7 % 355 k € 407 k € 4,27 M €
2018 5,95 M € +6,3 % 348 k € 52 k € 2,98 M €
2017 5,60 M € +8,3 % 10 k € -296 k € 2,31 M €
2016 5,17 M € -1,41 M € -306 k € 3,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
755 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,71 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
104 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (64,43 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

30 marchés remportés, pour 71,45 M € cumulés, le dernier le Mon Feb 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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