Dossier d'entreprise · Firmio

CALICEO PAU

SAS, société par actions simplifiée · PAU · SIREN 501182323 · NAF 93.29Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
25 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
-3,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,0
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,91 M € +16,1 % 25 k € 0,0 % 204 k € -3,31 M € 829 k €
2023 2,51 M € +9,6 % -427 k € -3,34 M € 635 k €
2022 2,29 M € +106,5 % -227 k € -2,91 M € 561 k €
2021 1,11 M € +0,3 % -66 k € -2,68 M € 499 k €
2020 1,11 M € -44,9 % -508 k € -2,62 M € 509 k €
2019 2,01 M € +3,7 % -284 k € -2,11 M € 559 k €
2018 1,93 M € +0,4 % -588 k € -1,83 M € 512 k €
2017 1,93 M € +3,7 % -218 k € -1,24 M € 645 k €
2016 1,86 M € -182 k € -1,02 M € 505 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
204 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
121 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-4,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-621 k €
soit -78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
127 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.