Dossier d'entreprise · Firmio

HELOISE FINANCE 5 MSN 37368

Société en nom collectif · PUTEAUX · SIREN 501170286 · NAF 64.91Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
283 k €
marge nette de 7,2 %
Capitaux propres
-221 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~33 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 529 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,93 M € +3,6 % 283 k € 0,1 % 3,79 M € -221 k € 39,26 M €
2023 3,79 M € -4,3 % 1,33 M € -504 k € 38,27 M €
2022 3,96 M € +9,7 % -266 k € -14,60 M € 21,45 M €
2021 3,61 M € +0,9 % -316 k € -13,08 M € 23,18 M €
2020 3,58 M € -3,5 % -353 k € -11,50 M € 24,19 M €
2019 3,70 M € +3,1 % -383 k € -9,88 M € 30,50 M €
2018 3,59 M € +0,2 % -510 k € -8,23 M € 33,28 M €
2017 3,59 M € -7,4 % -872 k € -6,56 M € 35,04 M €
2016 3,87 M € -1,31 M € -5,01 M € 43,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,79 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
30,87 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
1,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-56 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
176 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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