Dossier d'entreprise · Firmio

HELOISE FINANCE 4 MSN 37867

· PUTEAUX · SIREN 501170112 · NAF 70.10Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
296 k €
marge nette de 7,3 %
Capitaux propres
-239 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~39 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×77,9
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,08 M € +3,6 % 296 k € 0,1 % 3,94 M € -239 k € 39,61 M €
2023 3,94 M € -4,3 % 1,17 M € -535 k € 38,58 M €
2022 4,12 M € +9,8 % -240 k € -15,03 M € 21,32 M €
2021 3,75 M € +0,9 % -295 k € -13,49 M € 23,02 M €
2020 3,71 M € -3,5 % -338 k € -11,90 M € 23,99 M €
2019 3,85 M € +3,1 % -373 k € -10,26 M € 30,31 M €
2018 3,73 M € +0,2 % -501 k € -8,59 M € 33,07 M €
2017 3,73 M € -7,4 % -861 k € -6,89 M € 34,82 M €
2016 4,02 M € -1,30 M € -5,32 M € 43,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31,16 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
1,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-65 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
200 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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