Dossier d'entreprise · Firmio

HELOISE FINANCE 3 - MSN 37866

Société en nom collectif · PUTEAUX · SIREN 501170013 · NAF 64.91Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
302 k €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
-205 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~34 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 4,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,05 M € +3,6 % 302 k € 0,1 % 3,92 M € -205 k € 39,09 M €
2023 3,91 M € -4,3 % 1,03 M € -507 k € 38,26 M €
2022 4,09 M € +9,8 % -207 k € -14,97 M € 21,12 M €
2021 3,72 M € +0,9 % -263 k € -13,44 M € 22,83 M €
2020 3,69 M € -3,5 % -305 k € -11,86 M € 23,82 M €
2019 3,82 M € +3,1 % -340 k € -10,23 M € 30,13 M €
2018 3,71 M € +0,2 % -466 k € -8,57 M € 32,90 M €
2017 3,70 M € -7,4 % -818 k € -6,88 M € 34,65 M €
2016 4,00 M € -1,25 M € -5,31 M € 42,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,92 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
30,71 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
1,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-66 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
217 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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