Dossier d'entreprise · Firmio

HELOISE FINANCE 2 - MSN 37945

Société en nom collectif · PUTEAUX · SIREN 501169932 · NAF 64.91Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
298 k €
marge nette de 7,3 %
Capitaux propres
-198 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~34 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×7,7
la médiane de son secteur est à 529 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,09 M € +3,6 % 298 k € 0,1 % 3,96 M € -198 k € 38,52 M €
2023 3,95 M € -4,3 % 754 k € -496 k € 37,75 M €
2022 4,12 M € +9,8 % -169 k € -14,79 M € 20,99 M €
2021 3,75 M € +0,9 % -225 k € -13,31 M € 22,67 M €
2020 3,72 M € -3,5 % -269 k € -11,77 M € 23,62 M €
2019 3,85 M € +3,1 % -304 k € -10,19 M € 29,87 M €
2018 3,74 M € +0,2 % -427 k € -8,57 M € 32,58 M €
2017 3,73 M € -7,4 % -763 k € -6,93 M € 34,30 M €
2016 4,03 M € -1,17 M € -5,39 M € 42,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,96 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,76 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
30,43 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
1,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-69 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
226 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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