Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE RESTAURATION DE VALLOIRE

Société à responsabilité limitée · VALLOIRE · SIREN 501030894 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
-5 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
258 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,10 M € -2,4 % -5 k € -0,0 % 6 k € 258 k € 485 k €
2024 1,13 M € +0,4 % 100 k € 263 k € 548 k €
2023 1,12 M € +29,0 % 107 k € 163 k € 437 k €
2022 870 k € +625,3 % 3 k € -156 k € 235 k €
2021 120 k € -80,6 % -53 k € -159 k € 422 k €
2020 617 k € -25,4 % -90 k € -105 k € 307 k €
2019 828 k € +30,1 % 38 k € -16 k € 125 k €
2018 636 k € -18,7 % 54 k € -54 k € 174 k €
2017 782 k € +11,0 % 6 k € -108 k € 216 k €
2016 704 k € -126 k € -114 k € 198 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-47 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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