Dossier d'entreprise · Firmio

STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE

SAS, société par actions simplifiée · CORBAS · SIREN 500877089 · NAF 52.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
485 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
1,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,7
la médiane de son secteur est à 1,62 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,80 M € -1,7 % 485 k € 0,0 % 1,04 M € 1,46 M € 6,25 M €
2023 16,07 M € -3,0 % 318 k € 949 k € 6,60 M €
2022 16,57 M € +6,9 % 82 k € 567 k € 7,35 M €
2021 15,50 M € +3,8 % 282 k € 428 k € 6,33 M €
2020 14,93 M € +19,1 % -5 k € -2,00 M € 7,46 M €
2019 12,54 M € -2,3 % -2,13 M € -2,04 M € 7,16 M €
2018 12,83 M € -14,7 % -1,39 M € -1,61 M € 5,30 M €
2017 15,04 M € -3,1 % -538 k € -221 k € 6,36 M €
2016 15,51 M € 474 k € 340 k € 6,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
987 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
904 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,19 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (234,46 M € de CA cumulé).

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