Dossier d'entreprise · Firmio

STEF LOGISTIQUE MONTSOULT

SAS, société par actions simplifiée · MONTSOULT · SIREN 500876750 · NAF 52.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,11 M €
marge nette de -8,8 %
Capitaux propres
1,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 1,62 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,65 M € -2,6 % -1,11 M € -0,1 % -784 k € 1,98 M € 5,21 M €
2023 12,99 M € +3,8 % 147 k € — — 3,09 M € 5,95 M €
2022 12,52 M € -22,4 % -509 k € — — 2,94 M € 6,77 M €
2021 16,12 M € +6,8 % 1,18 M € — — 4,10 M € 8,76 M €
2020 15,10 M € +3,1 % 1,20 M € — — 3,56 M € 7,89 M €
2018 14,64 M € +7,3 % 440 k € — — 2,37 M € 6,85 M €
2017 13,64 M € — 548 k € — — 2,24 M € 6,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-784 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-714 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
52 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-443,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
236 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (234,46 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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