Dossier d'entreprise · Firmio

LISANA

Société à responsabilité limitée · BEGUEY · SIREN 500824081 · NAF 64.20Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2019 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

315 k €

déposé au greffe

Résultat net

1,23 M €

marge nette de 389,3 %

Capitaux propres

8,12 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~3 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×2,5

la médiane de son secteur est à 127 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	315 k €	—	1,23 M €	3,9 %	-229 k €	8,12 M €	11,17 M €
2019	—	—	379 k €	—	—	7,82 M €	8,34 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,8 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

3,9 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-229 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,24 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,7 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

2,64 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,32

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-2,44

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-11 k €

soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

21 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

211 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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